基金在某一特定日的净资产价值(Net Aeests Value;NAV)=
(基金当日总资产 - 基金当日总负债)/基金发行总单位数
.
(1)基金的净值期间增长率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1
(2)基金的净值年增长率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%