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日净值增长率

王朝百科·作者佚名  2010-01-19  
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基金在某一特定日的净资产价值(Net Aeests Value;NAV)=

(基金当日总资产 - 基金当日总负债)/基金发行总单位数

.

(1)基金的净值期间增长率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1

.

(2)基金的净值年增长率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%

.

 
 
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