招商安泰平衡基金

投资目标：

追求当期收益和长期资本增值的平衡。

投资理念：

股票投资通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析，发现价值暂时被市场低估，具有良好长期成长前景的股票。

· 宏观与微观相结合：进行投资时考虑宏观因素，加强股票分析。

· 定性和定量相结合：定量的股票筛选和定性的基本面分析相结合。

· 成长和价值相结合：投资于具有合理价值和良好成长性的股票。

债券投资遵照合理价值的原则进行。

投资策略：

资产配置方面，本系列基金各基金股票/债券的配置比例相对固定，一般不再做战术性的资产配置，只在操作上保证必要的灵活性。即，考虑到基金管理时实际的操作需要，本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。股票投资方面，强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其中，公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究，得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价，从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股票。债券投资方面，采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流需要。

业绩比较基准：

45％×上证180指数＋50％×中信国债指数＋5％×同业存款利率

安泰平衡基本资料：

成立日期

2003-04-28

基金类型

平衡型

基金代码

217002

深交所行情代码

161702

基金管理人

招商基金管理有限公司

基金托管人

招商银行

成立规模

898,978,656.28份

资产净值

187,883,082.26元（数据更新于2009年6月30日）

管理费率(年)

1.5％

托管费率(年)

0.25％

销售和服务费率

-

认购费率

1％

申购费率

1.5％

赎回费率

0.1％

风险等级

高风险